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周六专栏2018终结篇:我所理解的道与术

2019-06-02来源:科教培训网

复盘哥按:今天这篇文章,作为周六专栏2018年度的终结篇,也作为看懂龙头股公众号的2019年新年献词。


过去的将近一年半的时间,我们终于完成了一个伟大创举:持续性的每周出产一篇,高质量,基于当下,又能长期有效的术的模式分享。


70篇各种模式探讨+20多篇蜡烛图重新再解读。


为了每篇文章的共识,我们团队内部把这辈子该吵的架都吵完了。这个市场良莠不齐,纷争浮躁,我们做到了埋头干活,不愧初衷。你觉得我们好,或者觉得我们不好,我们都接受,但我们坚持分享我们认为有价值的,这就够了。


这一年半,术讲了很多,今天终结篇,我来分享一下我对超短交易的理解。从务虚的角度,从“道”的角度。


正文开始


第一个话题:你真的懂概率吗?


交易,是基于概率的游戏。

但是什么是概率?

你个事情它有60%可能性能成,40%可能性不能成。仅仅是这样吗?

在交易当中,要深刻理解概率,我们要从两个角度来看。


第一个角度:胜率和赔率


分清楚胜率和赔率的区别,你在交易的决策会轻松很多。

他俩有两种明显的语境区别:胜率:你的第一反应是,它大概率能成。比如这个板,它大概率是能封住的,第二天会有个高开的。赔率:你的第一反应是,这个票如果封住了,明天大概率要有大肉(连板)的。


当然,我们最期待的情况是:出现它大概概率能成,而且如果成了大概率有大肉的交易机会。


而这种情况其实是一种对比的概念,它决定了你为什么要买A,而不买B。


我举个例子:


相比较而言一天的涨停板中有这样的排序:


高位龙头加速缩量板 (高赔率,低胜率)


龙头加速板封住之后的前排补涨板(低赔率,高胜率)


你买上面两种票都是对的,前提在于你自己想清楚之后的选择:你到底是要高赔率,还是要高胜率。这跟容错能力有关,比如你这段时间都赔崩了,你要干嘛?你当然要做高胜率的事情,来修复心态。如果你这段时间做的很好,你要干嘛?你当然要追求高赔率,来加速你的收益。


当然,这里不是极端化,不是在赔率和胜率之间二选一。而是一种倾向选择。我们当然要尽可能的追求,高胜率,高赔率的情况。只是,一定会有倾向性。而你要看清楚自己的倾向性。


同时,胜率和赔率除了可以用来选择买什么票之外,也可以用来调节仓位。这里不具体展开讨论。


第二个角度:过程是概率,结果是全部。


这是我认为概率学说里最有趣的地方:无论事前,出现这个结果的概率是多少,但是一旦结果开了,它就是彻彻底底的0或者100%。 比如你说这个票有10%的概率会连板,明天结果开的时候,它真的连板了。那个瞬间就是它是100%的连板。事情本身只跟你买或者没买有关系,与概率多少没有关系。也就是说,概率只在结果发生之前,有参考价值,结果出来了,概率就没有任何意义了。


它意味着什么?


意味着,我常说的那句话:单次交易无论盈亏,没有任何意义。比如你压大概率事件,结果开出来小概率的结果。或者你压小概率事件,结果开出来大概率的结果。这种情况经常发生。你去哪里说理去?


那么怎样才有意义呢?


模式的一致性。坚持准确的执行你的模式,不要变形,不要被短期的几次盈亏影响了模式本身。


1件2件事情的结果,感受上是随机的,与概率关系不大(因为没有对比,是单一事件)。但是无数件同类事情的结果才会趋向于与概率相同的结果。


也就是说, 你做一次概率是80%的交易, 它可能是对的,也可能是错的。只要出了结果,你就得照单全收0或者1。但是如果你坚持做1000次概率是80%的交易,最后的结果趋向于800次是对的,200次是错的。


因此,模式的一致性,持续的执行你的模式才是概率游戏里最重要的事情。


而话说回来,做超短,本身就是一个高赔率低概率的事情。所以心态上要先接受这件事情。其次,低概率的事情,容易产生幸存者偏差。也就是走出来的人的经验你可以参考,但是不能尽信。


第二个话题:如果没有一颗进化的心,学习正确的技能最终也要亏钱


有一个很有意思的现象,对许多人来说,我明明已经很努力在学习各种战法,各种模式,也在坚决执行。但是最后还是不赚钱。这些难道都是骗人的吗?


我们举一个最简单的例子:放量二板模式。


放量二板模式,是过去几年里最为经典的龙头战法模式之一。但是,如果你有心,会发现,单纯的模式本身,在今年下半年,基本失效了。反而是,缩量秒板的能封住,放量二板的,如果大盘好还勉强有点溢价,如果大盘下午转弱,先死的必然是它。


所以,我们来问一个最直接的问题:放量二板模式还有价值吗?


它有价值,而且它的价值是永恒的。


但是为什么用不上了?因为,这个模式进化了。


回答这个问题之前,我们要先思考一个前提问题:放量二板为什么会在过去成为最经典的龙头战法。


原因在于,当时的超短市场还没有一致化认知,所以市场需要在第二天用时间用合力去再度确认它的强势。而这个放量,就是确认的代价。


而随着近些年随着信息流通的便捷,市场参与者的认知普遍升级,所以,确认的代价就减少了。换言之,在一个情绪上升周期里,过去半年最好赚钱的是什么?是新启动题材的二板开一字的T板。甚至是秒板。而这些票打头抢了市场地位之后,后面需要放量的上板二板们反而叫:弱了,不够强。


所以,龙头模式失效了吗?不,只是进化了。(去仔细看看,现在最有溢价的放量板模式都是出现在前一个题材大规模转弱之后,新题材放量上板卡位。比如东方通信11月27日的启动二板,就是典型的换手二板,原因在于那天开盘加速的创投被砸崩了,东方通信带着5G趁机卡位上位,而这时候新题材是需要确认的,所以带量了。)


超短龙头模式本质是一场瞬间合力的认知比拼,也就是我们常说的理解力。基于这种理解力衍生出来的可以被量化的模式,是会随着市场的状态,不停变化的。如果你把量化部分当做模式的真理,只知其然,不知其所以然。那就是:


刻舟求剑。


每个时期,市场都有偏好,这种偏好是变化的。甚至是轮回的,比如你去看看80年代的流行服饰,会发现跟今天的流行元素基本差不多。而你去看2000年的流行元素,会感觉很土。原因在于,衣服穿着的元素其实就那几样,轮动着来而已。对于交易市场也是如此:


连续上涨的股票=龙头。那么连续上涨的方式其实无非就那几种。它会随着市场的当下的情绪偏好,而走最轻的晋级路。而这背后,都是同一个想法:短期追逐暴利的心。这是永远不变的。


所以,一颗时刻保持进化的心,知其然知其所以然,才是立于市场不败之地。而学会正确的事情+放下正确的事情=进化。


可能有人说这很难,但是其实并不仅仅是交易市场是这样。任何一个市场都奉行这套理论:比如我们最爱谈的商业模式,任何时代的商业模式都是不一样的,但同时,他们的核心逻辑又是一样的:解决当下的需要。


思维进化,并不仅仅是交易市场给你的难题,而是人类社会向前走的动力。


第三个话题:炮灰与成王败寇


很多小年轻都很喜欢一个词:一将功成万骨枯。他们说出这个词的时候,总有一种假装的悲壮感:总觉得自己是那个一将,而自己的身后,是别人失败的代价。


如果稍微成熟和理性一些,就会意识到一将和万骨其实是一个概率题:你真的要上这种万中选一的战场吗?真要选择顶级hard模式么?


这里,我们的重点不是谈概率,而是谈竞争的普遍性。交易的本身,是一堆人基于各种理由,相互做对手盘的游戏。


因此,这就是竞争游戏。有竞争,就意味着有成功和失败。


所以,也就没有所谓的100%。


也就是说,你做任何一次交易,都要考虑到你逻辑失败的可能,而不同的逻辑就会有不同的失败:比如你要做周期启动时候的共振板,难点不在于你不知道这里会出现共振板了。难点在于,几只票在这里先后启动,失败了,就是炮灰,成了就是共振龙头。


而且,最难的是,他们不是同时启动,往往是先后关系。这给你的判断增加了难度。再想想,这种困难并不仅仅是交易才有,比如结婚找伴侣这件事情。你并不知道,后面会不会有更适合你的人出现,但是当下出现的这个,你要决定结婚还是不结婚。如果结了,后面出现谁,差不多就与你无关了。如果不结,也许当下这个人就是最合适的,错过了,就彻底错过了。


所以说明什么呢?说明你在做任何交易策略的时候,不管你有没有能力判断好坏,但是你一定要直到,你需要在哪里做判断。不能单单靠笃信来做决定。


判断能力的长进,是在不停的判断中练成的:如果它成了,会怎样,如果它失败了,又会怎样。


这也就是为什么水平再高的人都无法在股票市场保本保收益:技术再好,也有黑天鹅。那些承诺保本保收益的人,要么是骗子,要么是高手在赌概率,把低概率(亏损)的风险自己承担了。然后希望通过幸存者偏差的结果,来伪装自己的模式一定能赚钱。(一定和大概率的区别)


也正是如此,所有最终上岸的人,内心深处都越来越相信运气。


以上几个话题,都比较务虚,是一种思维上的认知,但是这种认知是选择正确方向的前提,基于这个前提之下,去寻找更加合理的术,才能有机会获得更高概率。


可以用三句老话总结:


尽信书,不如无书。

万变不离其宗。

尽人事,听天命。


所有事情,老祖宗都已经看透了,只不过,初闻不知曲中意 再听已是曲中人。


最后用我最喜欢的一句话来结尾:路遥说,每个人都有觉醒期,但觉醒期的早晚,决定了这个人的命运。


2019年,我们继续,相伴前行。追求上岸的路上,永不放弃,永不停歇。


元旦快乐。

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